| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01.05 | Caixa - Centro de Atividades de Palmas | 1.441,00 | 10.009,72 | 11.450,72 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 30.996,27 | 56.297.951,96 | 56.255.208,37 | 73.739,86 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 30.996,27 | 56.297.951,96 | 56.255.208,37 | 73.739,86 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento - Banco do Brasil | 30.325,45 | 50.743.044,17 | 50.705.080,87 | 68.288,75 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BB - C/Movimento C/C: 120046-1 - Sede Administrativa | 0,00 | 20.363.031,41 | 20.326.806,53 | 36.224,88 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | BB - C/Movimento C/C: 121046-7 - Mesa Brasil | 9.717,50 | 230,85 | 167,00 | 9.781,35 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | BB - C/Movimento C/C: 152544-1 - Corpor Ágil | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | BB - C/Movimento C/C: 67152-5 - PIX/Boletos | 20.607,95 | 379.781,91 | 378.107,34 | 22.282,52 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Bancos Conta Movimento - Caixa Econômica Federal | 670,82 | 5.554.907,79 | 5.550.127,50 | 5.451,11 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | CEF - C/Movimento C/C: 94-3 - Sede Administrativa | 0,00 | 4.652.028,44 | 4.650.992,86 | 1.035,58 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.02 | CEF - C/Movimento C/C: 5972-7 - C.A Palmas | 0,00 | 285.085,19 | 281.466,07 | 3.619,12 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.03 | CEF - C/Movimento C/C: 5985-9 - C.A Araguaína | 0,00 | 48.917,37 | 48.433,32 | 484,05 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.04 | CEF - C/Movimento C/C: 5986-7 - C.A Gurupi | 400,82 | 45.375,80 | 45.498,94 | 277,68 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.05 | CEF - C/Movimento C/C: 5987-5 - Tênis Sesc | 270,00 | 23.500,99 | 23.736,31 | 34,68 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.07 | CEF - C/Movimento C/C: 5988-3 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
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