| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Operadora de Cartões de Crédito e Débito | 617.758,24 | 409.318,59 | 503.302,14 | 523.774,69 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01 | Cartão Cielo Débito - C.A Araguaína | 1.046,90 | 18.309,68 | 19.356,58 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.02 | Cartão Cielo Crédito - C.A Araguaína | 9.080,34 | 4.413,26 | 9.024,34 | 4.469,26 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.03 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Araguaína | 72.712,32 | 23.784,10 | 16.830,73 | 79.665,69 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.04 | Cartão Cielo Débito - C.A Gurupi | 63,00 | 23.374,05 | 23.437,05 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.05 | Cartão Cielo Crédito - C.A Gurupi | 8.598,12 | 4.952,70 | 7.773,74 | 5.777,08 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.06 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Gurupi | 23.506,52 | 10.755,30 | 6.795,26 | 27.466,56 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.07 | Cartão Cielo Débito - C.A Palmas | 2.793,94 | 46.335,59 | 49.129,53 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.08 | Cartão Cielo Crédito - C.A Palmas | 39.573,67 | 20.786,81 | 36.942,16 | 23.418,32 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.09 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Palmas | 211.005,40 | 72.734,17 | 47.020,83 | 236.718,74 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.10 | Cartão Cielo Débito - Tênis Sesc | 168,00 | 6.583,03 | 6.751,03 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.11 | Cartão Cielo Crédito - Tênis Sesc | 12.967,95 | 3.140,71 | 12.811,95 | 3.296,71 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.12 | Cartão Cielo Parcelado - Tênis Sesc | 3.463,06 | 189,00 | 1.109,74 | 2.542,32 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.14 | Cartão Cielo Crédito - Vendas Site | 150.196,34 | 89.382,47 | 145.659,61 | 93.919,20 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.15 | Cartão Cielo Parcelado - Vendas Site | 9.340,08 | 7.462,34 | 3.077,18 | 13.725,24 |
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