| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 1111301 | BB - 120046 (CNPJ BB AUT. EMPRESA) | 1.848.152,58 | 2.835.270,33 | 3.408.638,11 | 1.274.784,80 |
| 05.maio | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 32.583.009,09 | 1.351.207,74 | 626.736,93 | 33.307.479,90 |
| 05.maio | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 32.583.009,09 | 1.351.207,74 | 626.736,93 | 33.307.479,90 |
| 05.maio | 2020 | 1112101 | C.E.F - 5813 (CDB CAIXA INSS PATRONAL) | 10.872.616,26 | 25.685,91 | 0,00 | 10.898.302,17 |
| 05.maio | 2020 | 1112101 | C.E.F - 5988 (CAIXA CDB - PIS S/FOLHA) | 443.266,55 | 1.036,88 | 0,00 | 444.303,43 |
| 05.maio | 2020 | 1112101 | BB - 152544 (C/C INSS PATRONAL) | 0,00 | 597.598,47 | 597.598,47 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 1112101 | BB - 152544 (BB CP 10 MM INSS PATRONAL) | 20.972.588,36 | 641.410,45 | 702,00 | 21.613.296,81 |
| 05.maio | 2020 | 1112101 | BB - 65008 (BB C/C PIS S/FOLHA) | 0,00 | 28.133,46 | 28.133,46 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 1112101 | BB - 65008 (BB CP PIS S/FOLHA) | 91.378,62 | 76,18 | 0,00 | 91.454,80 |
| 05.maio | 2020 | 1112101 | C.E.F - 6346 (C/C CAUÇÕES OBRAS) | 0,00 | 27.017,92 | 42,00 | 26.975,92 |
| 05.maio | 2020 | 1112101 | BB - 65008 (BB CDB PIS S/FOLHA) | 189.678,91 | 27.450,18 | 0,00 | 217.129,09 |
| 05.maio | 2020 | 1112101 | BB - 65008 (BB JRF PIS S/ FOLHA) | 13.480,39 | 29,36 | 261,00 | 13.248,75 |
| 05.maio | 2020 | 1112101 | BB - 65008 (BB AUTOMATICO MAIS - CNPJ) | 0,00 | 872,46 | 0,00 | 872,46 |
| 05.maio | 2020 | 1112101 | BB - 152544 (BB AUTOMATICO MAIS - CNPJ) | 0,00 | 1.896,47 | 0,00 | 1.896,47 |
| 05.maio | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.534.492,29 | 8.534.492,29 | 0,00 |
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