| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.534.492,29 | 8.534.492,29 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.534.492,29 | 8.534.492,29 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.968.260,97 | 5.060.066,20 | 5.830.651,59 | 4.197.675,58 |
| 05.maio | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.896.326,10 | 615.512,89 | 1.002.368,11 | 1.509.470,88 |
| 05.maio | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 856.016,54 | 521.992,25 | 924.090,18 | 453.918,61 |
| 05.maio | 2020 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 856.016,54 | 521.992,25 | 924.090,18 | 453.918,61 |
| 05.maio | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.040.309,56 | 93.520,64 | 78.277,93 | 1.055.552,27 |
| 05.maio | 2020 | 1121610 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - CONTRATOS | 937.581,80 | 50.402,82 | 18.412,75 | 969.571,87 |
| 05.maio | 2020 | 112161001 | CONTRATOS DO EXERCÍCIO | 299.873,06 | 50.402,82 | 16.325,85 | 333.950,03 |
| 05.maio | 2020 | 11216100101 | EDUCAÇÃO INFANTIL - INADIMPLÊNCIA | 87.325,65 | 0,00 | 7.120,65 | 80.205,00 |
| 05.maio | 2020 | 11216100101 | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - INADIMPLÊNCIA | 10.923,00 | 0,00 | 6.888,00 | 4.035,00 |
| 05.maio | 2020 | 11216100101 | ENSINO FUNDAMENTAL - INADIMPLÊNCIA | 135.644,30 | 40.746,60 | 0,00 | 176.390,90 |
| 05.maio | 2020 | 11216100101 | ED. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - INADIMPLÊNCIA | 10.504,80 | 3.333,42 | 0,00 | 13.838,22 |
| 05.maio | 2020 | 11216100101 | DESENV. FÍSICO ESPORTIVO - INADIMPLÊNCIA | 27.182,26 | 0,00 | 2.317,20 | 24.865,06 |
| 05.maio | 2020 | 11216100101 | TURISMO EMISSIVO - C.A. PALMAS | 27.481,65 | 6.322,80 | 0,00 | 33.804,45 |
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