| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 1.931,70 | 12.145.647,74 | 12.143.121,19 | 4.458,25 |
| 05.maio | 2019 | 1111201 | C.E.F - 94 (C/ CORRENTE C.E.F. JK) | 0,00 | 1.000.614,55 | 1.000.614,55 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 1111201 | C.E.F - 5972 (C/C - C.A PALMAS) | 0,00 | 135.293,13 | 135.293,13 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 1111201 | C.E.F - 5985 (C/C - C.A ARAGUAÍNA) | 0,00 | 54.577,53 | 54.577,53 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 1111201 | C.E.F - 5986 (C/C - C.A GURUPI) | 0,00 | 8.893,35 | 7.394,55 | 1.498,80 |
| 05.maio | 2019 | 1111201 | C.E.F - 5987 (C/C - TÊNIS SESC) | 698,80 | 36.373,33 | 36.573,33 | 498,80 |
| 05.maio | 2019 | 1111201 | BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO) | 0,00 | 10.908.362,10 | 10.908.362,10 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 1111201 | BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL) | 1.232,90 | 1.380,75 | 153,00 | 2.460,65 |
| 05.maio | 2019 | 1111201 | BB - 66473 (BB C/C MESA BRASIL - DDRR) | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13.992.937,35 | 6.915.110,12 | 6.997.566,72 | 13.910.480,75 |
| 05.maio | 2019 | 1111301 | C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS) | 93.903,55 | 59.780,14 | 94.549,07 | 59.134,62 |
| 05.maio | 2019 | 1111301 | BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ) | 13.898.879,05 | 3.432.398,81 | 3.479.931,73 | 13.851.346,13 |
| 05.maio | 2019 | 1111301 | BB - 120046 (CNPJ BB AUT. EMPRESA) | 154,75 | 3.422.931,17 | 3.423.085,92 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 38.004.981,39 | 842.971,81 | 374.612,85 | 38.473.340,35 |
| 05.maio | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 38.004.981,39 | 842.971,81 | 374.612,85 | 38.473.340,35 |
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