| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2019 | 112294001 | PNI- CONTRUÇÃ CA. GURUPI - COR. 4732/ 25.05.2020. | 5.988.427,39 | 1.188.191,14 | 6.699.925,57 | 476.692,96 |
| 05.maio | 2019 | 112294001 | PNI - GRUPO GERADORES CORREP.9118 DE 13.11.2020 | 401.165,38 | 377.293,94 | 778.459,32 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 112294001 | PNI- MOB/EQUIP C.A GURUPI/ COR 6631 DE 14.08.2020 | 595.768,50 | 219.073,50 | 0,00 | 814.842,00 |
| 05.maio | 2019 | 1122970 | AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES - AN | 1.119.944,90 | 1.167.851,86 | 1.119.944,90 | 1.167.851,86 |
| 05.maio | 2019 | 112297001 | AUXÍLIO EXTRAORDINÁRIO | 217.595,11 | 226.903,00 | 217.595,11 | 226.903,00 |
| 05.maio | 2019 | 112297002 | SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 902.349,79 | 940.948,86 | 902.349,79 | 940.948,86 |
| 05.maio | 2019 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 13.711,49 | 0,00 | 0,00 | 13.711,49 |
| 05.maio | 2019 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 13.711,49 | 0,00 | 0,00 | 13.711,49 |
| 05.maio | 2019 | 1123401 | AR/RIO GRANDE DO NORTE | 4.167,60 | 0,00 | 0,00 | 4.167,60 |
| 05.maio | 2019 | 1123401 | AR/MARANHAO | 9.543,89 | 0,00 | 0,00 | 9.543,89 |
| 05.maio | 2019 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 82.957,10 | 16.104,08 | 19.547,45 | 79.513,73 |
| 05.maio | 2019 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 82.957,10 | 16.104,08 | 19.547,45 | 79.513,73 |
| 05.maio | 2019 | 1124201 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 82.957,10 | 16.104,08 | 19.547,45 | 79.513,73 |
| 05.maio | 2019 | 112420101 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (MERCADORIA) | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 112420101 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. | 0,00 | 1.942,23 | 1.942,23 | 0,00 |
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