| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2017 | 1111201 | C.E.F - 5987 (C/C - TÊNIS SESC) | 698,80 | 36.373,33 | 36.573,33 | 498,80 |
| 05.maio | 2017 | 1111201 | BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO) | 0,00 | 10.908.362,10 | 10.908.362,10 | 0,00 |
| 05.maio | 2017 | 1111201 | BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL) | 1.232,90 | 1.380,75 | 153,00 | 2.460,65 |
| 05.maio | 2017 | 1111201 | BB - 66473 (BB C/C MESA BRASIL - DDRR) | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2017 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13.992.937,35 | 6.915.110,12 | 6.997.566,72 | 13.910.480,75 |
| 05.maio | 2017 | 1111301 | C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS) | 93.903,55 | 59.780,14 | 94.549,07 | 59.134,62 |
| 05.maio | 2017 | 1111301 | BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ) | 13.898.879,05 | 3.432.398,81 | 3.479.931,73 | 13.851.346,13 |
| 05.maio | 2017 | 1111301 | BB - 120046 (CNPJ BB AUT. EMPRESA) | 154,75 | 3.422.931,17 | 3.423.085,92 | 0,00 |
| 05.maio | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 38.004.981,39 | 842.971,81 | 374.612,85 | 38.473.340,35 |
| 05.maio | 2017 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 38.004.981,39 | 842.971,81 | 374.612,85 | 38.473.340,35 |
| 05.maio | 2017 | 1112101 | C.E.F - 5813 (CDB CAIXA INSS PATRONAL) | 11.092.851,26 | 28.808,84 | 0,00 | 11.121.660,10 |
| 05.maio | 2017 | 1112101 | C.E.F - 5988 (CAIXA CDB - PIS S/FOLHA) | 452.594,52 | 1.186,14 | 0,00 | 453.780,66 |
| 05.maio | 2017 | 1112101 | BB - 152544 (C/C INSS PATRONAL) | 0,00 | 280.769,79 | 280.769,79 | 0,00 |
| 05.maio | 2017 | 1112101 | BB - 152544 (BB CP 10 MM INSS PATRONAL) | 25.120.965,85 | 343.413,23 | 153,00 | 25.464.226,08 |
| 05.maio | 2017 | 1112101 | BB - 65008 (BB C/C PIS S/FOLHA) | 0,00 | 13.271,95 | 13.271,95 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
