| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2017 | 1112101 | C.E.F - 6346 (C/C CAUÇÕES OBRAS) | 39,26 | 13.948,49 | 13.948,49 | 39,26 |
| 05.maio | 2017 | 1112101 | BB - 65008 (BB JRF PIS S/ FOLHA) | 473.697,56 | 14.308,58 | 153,00 | 487.853,14 |
| 05.maio | 2017 | 1112101 | BB - 66496 (C/C CONST. CA - GURUPI-TO) | 0,00 | 39.680,68 | 39.680,68 | 0,00 |
| 05.maio | 2017 | 1112101 | BB - 66496 (CP CONST. CA - GURUPI-TO) | 815.293,02 | 40.531,88 | 153,00 | 855.671,90 |
| 05.maio | 2017 | 1112101 | C.E.F - 6346 (CDB/RDB CAUÇÃO OBRAS) | 49.539,92 | 14.086,35 | 0,00 | 63.626,27 |
| 05.maio | 2017 | 1112101 | BB - 66777 (C/C CONST. CA GURUPI 2ªET) | 0,00 | 26.482,94 | 26.482,94 | 0,00 |
| 05.maio | 2017 | 1112101 | BB - 66777 (CP CONST. CA GURUPI 2ªET.) | 0,00 | 26.482,94 | 0,00 | 26.482,94 |
| 05.maio | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.571.513,42 | 15.571.513,42 | 0,00 |
| 05.maio | 2017 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.571.513,42 | 15.571.513,42 | 0,00 |
| 05.maio | 2017 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.571.513,42 | 15.571.513,42 | 0,00 |
| 05.maio | 2017 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 11.219.002,12 | 8.439.527,95 | 14.141.872,94 | 5.516.657,13 |
| 05.maio | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.815.887,69 | 1.316.894,89 | 1.247.178,80 | 1.885.603,78 |
| 05.maio | 2017 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 940.208,71 | 1.080.237,26 | 1.040.018,74 | 980.427,23 |
| 05.maio | 2017 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 940.208,71 | 1.080.237,26 | 1.040.018,74 | 980.427,23 |
| 05.maio | 2017 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 875.678,98 | 236.657,63 | 207.160,06 | 905.176,55 |
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