| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 3111101 | Férias | 1.659.734,79 | 835.927,73 | 2.495.662,52 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3111101 | Abono de Férias | 0,00 | 12.164,00 | 12.164,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3111101 | Férias 1/3 Salário | 21.289,82 | 297.102,57 | 318.392,39 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3111101 | Horas Extraordinárias | 27.360,71 | 1.788,46 | 29.149,17 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3111101 | Gratificação de Função | 1.387.340,02 | 73.685,71 | 1.461.025,73 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3111101 | Adicionais de Insalubridades e Noturno | 69.388,89 | 4.467,72 | 73.856,61 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3111101 | Adicionais de Periculosidade | 15.942,90 | 952,56 | 16.895,46 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3111101 | 13º Salário 2ª Parcela | 18.628,12 | 0,00 | 18.628,12 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 312 | ENCARGOS PATRONAIS | 4.664.972,53 | 159.880,98 | 4.824.853,51 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3121 | ENCARGOS PATRONAIS | 4.664.972,53 | 159.880,98 | 4.824.853,51 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 31211 | ENCARGOS PATRONAIS | 4.664.972,53 | 159.880,98 | 4.824.853,51 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3121101 | Previdência Social - Parte da Entidade (Inss) | 2.983.229,15 | 0,00 | 2.983.229,15 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3121101 | Fgts | 1.220.052,72 | 116.200,31 | 1.336.253,03 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3121101 | Pis S/Folha | 141.213,43 | 31.852,08 | 173.065,51 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3121101 | Inss S/13º Salário | 226.438,18 | 0,06 | 226.438,24 | 0,00 |
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