| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 3311101 | Materiais p/ Manutenção de Veículos | 91.299,24 | 27.547,43 | 118.846,67 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3311101 | Combustíveis e Lubrificantes | 252.611,80 | 84.681,51 | 337.293,31 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3311101 | Materiais p/ Manutenção Piscina | 18.523,15 | 6.957,20 | 25.480,35 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3311101 | Materiais Odontológicos, Óticos e Farmacêuticos | 109.574,70 | 20.844,32 | 130.419,02 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3311101 | Utensílios p/ Copa/Cozinha | 92.079,67 | 6.003,96 | 98.083,63 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3311101 | Aquisição de Bens Móveis (Ativo Imobilizado) | 566,79 | 0,00 | 566,79 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3311101 | Materiais, Equip. e Periféricos de Informática | 133.844,09 | 12.726,91 | 146.571,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3311101 | Materiais de Segurança | 16.758,60 | 0,00 | 16.758,60 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3311101 | Materiais de Decoração e Tapeçaria | 15.687,52 | 3.448,57 | 19.136,09 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3311101 | Materiais e Equip. de Proteção Individual | 9.441,83 | 0,00 | 9.441,83 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3311101 | Outros Materiais Não Especificados | 77.616,59 | 5.566,14 | 83.182,73 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3311101 | Materiais Descartáveis e Embalagens | 707,44 | 250,00 | 957,44 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3311101 | Materiais e Equip. de Telefonia | 1.626,63 | 0,00 | 1.626,63 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3311101 | Brindes e Artigos Promocionais | 1.270,46 | 0,00 | 1.270,46 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 332 | SERVIÇOS | 4.394.410,62 | 972.726,04 | 5.367.136,66 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
