| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 11111020101 | BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL) | 10.008,12 | 364,32 | 153,00 | 10.219,44 |
| 04.abril | 2022 | 11111020101 | BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO) | 0,00 | 12.516.031,45 | 12.513.771,41 | 2.260,04 |
| 04.abril | 2022 | 11111020101 | C.E.F - 5987 (C/C - TÊNIS SESC) | 498,80 | 72.017,10 | 71.918,30 | 597,60 |
| 04.abril | 2022 | 11111020101 | C.E.F - 5986 (C/C - C.A GURUPI) | 432,15 | 30.896,07 | 30.373,97 | 954,25 |
| 04.abril | 2022 | 11111020101 | C.E.F - 5985 (C/C - C.A ARAGUAÍNA) | 0,00 | 71.545,12 | 71.545,12 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 11111020101 | C.E.F - 5972 (C/C - C.A PALMAS) | 0,00 | 324.113,71 | 324.113,71 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 11111020101 | C.E.F - 94 (C/ CORRENTE C.E.F. JK) | 0,00 | 1.274.728,57 | 1.274.728,57 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 65.712.239,89 | 9.387.588,29 | 8.177.918,55 | 66.921.909,63 |
| 04.abril | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 65.712.239,89 | 9.387.588,29 | 8.177.918,55 | 66.921.909,63 |
| 04.abril | 2022 | 11111040101 | C.E.F - 5813 (INVEST. FITOPAZIO - SEDE) | 11.775.693,19 | 89.580,88 | 0,00 | 11.865.274,07 |
| 04.abril | 2022 | 11111040101 | BB - 152544 (CP CORPOR AGIL - SEDE) | 28.643.013,84 | 223.368,74 | 153,00 | 28.866.229,58 |
| 04.abril | 2022 | 11111040101 | BB - 120046 (CNPJ BB AUT. EMPRESA) | 0,00 | 4.368.070,92 | 4.368.070,92 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 11111040101 | BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ) | 25.190.577,54 | 4.537.925,84 | 3.606.474,22 | 26.122.029,16 |
| 04.abril | 2022 | 11111040101 | C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS) | 102.955,32 | 168.641,91 | 203.220,41 | 68.376,82 |
| 04.abril | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 18.251.713,52 | 18.251.713,52 | 0,00 |
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