| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 18.251.713,52 | 18.251.713,52 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 18.251.713,52 | 18.251.713,52 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 18.251.713,52 | 18.251.713,52 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 11131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 18.251.713,52 | 18.251.713,52 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 5.830.151,62 | 3.556.194,77 | 3.675.104,20 | 5.711.242,19 |
| 04.abril | 2022 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 4.715.487,32 | 2.326.434,95 | 2.444.625,34 | 4.597.296,93 |
| 04.abril | 2022 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 4.715.487,32 | 2.326.434,95 | 2.444.625,34 | 4.597.296,93 |
| 04.abril | 2022 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 1.058.230,93 | 500.280,83 | 437.357,80 | 1.121.153,96 |
| 04.abril | 2022 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 1.058.230,93 | 500.280,83 | 437.357,80 | 1.121.153,96 |
| 04.abril | 2022 | 11211010102 | INADIMPLÊNCIA - TURISMO SOCIAL | 57.210,05 | 1.671,58 | 347,50 | 58.534,13 |
| 04.abril | 2022 | 11211010102 | INADIMP. EXERC. ANTERIORES - DFE | 55.051,33 | 0,00 | 276,73 | 54.774,60 |
| 04.abril | 2022 | 11211010102 | INADIMP. EXERC. ANTERIORES - ARTES CÊNICAS | 2.074,62 | 0,00 | 0,00 | 2.074,62 |
| 04.abril | 2022 | 11211010102 | INADIMP. EXERC. ANTERIORES - MÚSICA | 2.134,00 | 0,00 | 0,00 | 2.134,00 |
| 04.abril | 2022 | 11211010102 | INADIMPLÊNCIA - ED. COMPLEMENTAR | 86.520,62 | 8.333,00 | 2.403,83 | 92.449,79 |
| 04.abril | 2022 | 11211010102 | INADIMPLÊNCIA - EJA | 38.877,85 | 817,00 | 0,00 | 39.694,85 |
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