| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 111 | DISPONÍVEL | 50.870.710,16 | 29.565.283,88 | 28.421.978,30 | 52.014.015,74 |
| 04.abril | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 13.321.363,58 | 16.952.080,34 | 16.264.409,57 | 14.009.034,35 |
| 04.abril | 2021 | 11111 | CAIXA | 11.228,68 | 58.187,30 | 55.250,68 | 14.165,30 |
| 04.abril | 2021 | 1111102 | TÊNIS SESC - PALMAS | 821,88 | 11.889,29 | 11.150,15 | 1.561,02 |
| 04.abril | 2021 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 6.202,27 | 19.532,94 | 19.503,86 | 6.231,35 |
| 04.abril | 2021 | 1111102 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 433,77 | 9.765,00 | 8.643,27 | 1.555,50 |
| 04.abril | 2021 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 2.344,01 | 13.349,41 | 11.905,88 | 3.787,54 |
| 04.abril | 2021 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 1.426,75 | 3.650,66 | 4.047,52 | 1.029,89 |
| 04.abril | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 518,88 | 11.546.020,05 | 11.544.607,23 | 1.931,70 |
| 04.abril | 2021 | 1111201 | BB - 66473 (BB C/C MESA BRASIL - DDRR) | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 1111201 | BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL) | 350,62 | 1.035,28 | 153,00 | 1.232,90 |
| 04.abril | 2021 | 1111201 | BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO) | 0,00 | 10.347.878,39 | 10.347.878,39 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 1111201 | C.E.F - 5986 (C/C - C.A GURUPI) | 48,21 | 8.605,43 | 8.653,64 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 1111201 | C.E.F - 5987 (C/C - TÊNIS SESC) | 42,52 | 24.836,67 | 24.180,39 | 698,80 |
| 04.abril | 2021 | 1111201 | C.E.F - 5972 (C/C - C.A PALMAS) | 44,57 | 80.163,81 | 80.208,38 | 0,00 |
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