| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 1112101 | BB - 152544 (C/C INSS PATRONAL) | 0,00 | 293.417,95 | 293.417,95 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 1112101 | BB - 152544 (BB CP 10 MM INSS PATRONAL) | 24.780.473,43 | 340.645,42 | 153,00 | 25.120.965,85 |
| 04.abril | 2021 | 1112101 | C.E.F - 5813 (CDB CAIXA INSS PATRONAL) | 11.070.512,66 | 22.338,60 | 0,00 | 11.092.851,26 |
| 04.abril | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.741.189,86 | 11.741.189,86 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.741.189,86 | 11.741.189,86 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.741.189,86 | 11.741.189,86 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 9.066.503,77 | 8.951.391,69 | 6.798.893,34 | 11.219.002,12 |
| 04.abril | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.864.617,14 | 1.247.255,53 | 1.295.984,98 | 1.815.887,69 |
| 04.abril | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 937.838,90 | 1.037.805,54 | 1.035.435,73 | 940.208,71 |
| 04.abril | 2021 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 937.838,90 | 1.037.805,54 | 1.035.435,73 | 940.208,71 |
| 04.abril | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 926.778,24 | 209.449,99 | 260.549,25 | 875.678,98 |
| 04.abril | 2021 | 1121620 | OPERADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO | 72.576,20 | 183.896,00 | 151.893,95 | 104.578,25 |
| 04.abril | 2021 | 112162001 | OPERADORAS DE CARTÕES - CIELO | 72.546,20 | 180.975,74 | 148.943,69 | 104.578,25 |
| 04.abril | 2021 | 11216200101 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 43,00 | 54.526,31 | 52.524,31 | 2.045,00 |
| 04.abril | 2021 | 11216200101 | TÊNIS SESC - PALMAS | 0,00 | 13.254,64 | 12.912,14 | 342,50 |
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