| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 119.599,88 | 7.194.163,52 | 6.778.848,27 | 534.915,13 |
| 04.abril | 2020 | 1111201 | C.E.F - 94 (C/ CORRENTE C.E.F. JK) | 0,00 | 1.274.494,22 | 1.181.737,88 | 92.756,34 |
| 04.abril | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5972 (C/C - C.A PALMAS) | 6.636,24 | 63.243,53 | 68.143,00 | 1.736,77 |
| 04.abril | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5985 (C/C - C.A ARAGUAÍNA) | 1.638,01 | 37.071,73 | 38.643,00 | 66,74 |
| 04.abril | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5986 (C/C - C.A GURUPI) | 955,64 | 2.308,56 | 3.243,00 | 21,20 |
| 04.abril | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5987 (C/C - TÊNIS SESC) | 392,83 | 5.434,91 | 5.801,00 | 26,74 |
| 04.abril | 2020 | 1111201 | BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO) | 106.142,71 | 5.371.150,23 | 5.477.292,94 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 1111201 | BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL) | 3.834,45 | 440.460,34 | 3.987,45 | 440.307,34 |
| 04.abril | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13.698.350,35 | 2.780.107,92 | 2.543.106,18 | 13.935.352,09 |
| 04.abril | 2020 | 1111301 | C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS) | 157.893,00 | 278,08 | 158.149,18 | 21,90 |
| 04.abril | 2020 | 1111301 | BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ) | 13.540.457,35 | 33.126,79 | 1.486.406,53 | 12.087.177,61 |
| 04.abril | 2020 | 1111301 | BB - 120046 (CNPJ BB AUT. EMPRESA) | 0,00 | 2.746.703,05 | 898.550,47 | 1.848.152,58 |
| 04.abril | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 32.197.785,00 | 693.446,82 | 308.222,73 | 32.583.009,09 |
| 04.abril | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 32.197.785,00 | 693.446,82 | 308.222,73 | 32.583.009,09 |
| 04.abril | 2020 | 1112101 | C.E.F - 5813 (CDB CAIXA INSS PATRONAL) | 10.842.042,18 | 30.574,08 | 0,00 | 10.872.616,26 |
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