| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 1112101 | C.E.F - 5988 (CAIXA CDB - PIS S/FOLHA) | 442.032,31 | 1.234,24 | 0,00 | 443.266,55 |
| 04.abril | 2020 | 1112101 | BB - 152544 (C/C INSS PATRONAL) | 0,00 | 285.762,26 | 285.762,26 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 1112101 | BB - 152544 (BB CP 10 MM INSS PATRONAL) | 20.633.034,22 | 340.256,14 | 702,00 | 20.972.588,36 |
| 04.abril | 2020 | 1112101 | BB - 65008 (BB C/C PIS S/FOLHA) | 8.283,48 | 13.474,99 | 21.758,47 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 1112101 | BB - 65008 (BB CP PIS S/FOLHA) | 83.248,95 | 8.129,67 | 0,00 | 91.378,62 |
| 04.abril | 2020 | 1112101 | BB - 65008 (BB CDB PIS S/FOLHA) | 189.143,86 | 535,05 | 0,00 | 189.678,91 |
| 04.abril | 2020 | 1112101 | BB - 65008 (BB JRF PIS S/ FOLHA) | 0,00 | 13.480,39 | 0,00 | 13.480,39 |
| 04.abril | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.016.360,60 | 7.016.360,60 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.016.360,60 | 7.016.360,60 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.016.360,60 | 7.016.360,60 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.069.850,13 | 6.256.695,94 | 6.358.285,10 | 4.968.260,97 |
| 04.abril | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.999.996,27 | 1.073.749,69 | 1.177.419,86 | 1.896.326,10 |
| 04.abril | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 907.845,33 | 947.679,47 | 999.508,26 | 856.016,54 |
| 04.abril | 2020 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 907.845,33 | 947.679,47 | 999.508,26 | 856.016,54 |
| 04.abril | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.092.150,94 | 126.070,22 | 177.911,60 | 1.040.309,56 |
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