| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 3.500,64 | 3.500,64 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 3.500,64 | 3.500,64 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 3.875,22 | 3.875,22 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 3.875,22 | 3.875,22 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 369.966,23 | 673.289,84 | 665.185,49 | 378.070,58 |
| 04.abril | 2020 | 1127910 | CONDOMÍNIO E RATEIO ENTRE O SISTEMA FECOMÉRCIO | 16.378,14 | 6.716,93 | 0,00 | 23.095,07 |
| 04.abril | 2020 | 112791001 | FECOMÉRCIO- FED. DO COM. DE BENS, SERV. E TURISMO | 10.902,67 | 4.389,09 | 0,00 | 15.291,76 |
| 04.abril | 2020 | 11279100101 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 10.902,67 | 4.389,09 | 0,00 | 15.291,76 |
| 04.abril | 2020 | 112791002 | SENAC/TO - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 5.475,47 | 2.327,84 | 0,00 | 7.803,31 |
| 04.abril | 2020 | 11279100201 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 5.475,47 | 2.327,84 | 0,00 | 7.803,31 |
| 04.abril | 2020 | 1127930 | FUNDO DE CAIXA PARA UNIDADES OPERACIONAIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 04.abril | 2020 | 112793001 | ANTONIO BENTO SOARES REIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 04.abril | 2020 | 1127940 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 352.651,09 | 666.572,91 | 665.185,49 | 354.038,51 |
| 04.abril | 2020 | 112794001 | SETURB-SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COLET. URB. DE | 16.368,12 | 0,00 | 563,14 | 15.804,98 |
| 04.abril | 2020 | 112794001 | UNIMED DE PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHOS | 2.349,14 | 333.668,91 | 330.688,52 | 5.329,53 |
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