| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 294.994,57 | 320.266,98 | 291.669,11 | 266.396,70 |
| 04.abril | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 292.175,16 | 303.976,23 | 278.197,48 | 266.396,41 |
| 04.abril | 2020 | 211120101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 117.722,32 | 124.477,32 | 136.652,32 | 129.897,32 |
| 04.abril | 2020 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 63.363,60 | 63.363,60 | 24.894,95 | 24.894,95 |
| 04.abril | 2020 | 211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 111.089,24 | 116.135,31 | 116.650,21 | 111.604,14 |
| 04.abril | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE | 2.819,41 | 16.290,75 | 13.471,63 | 0,29 |
| 04.abril | 2020 | 211120201 | EMPRÉSTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 8.274,34 | 8.274,34 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 211120202 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 2.403,78 | 2.404,07 | 0,29 |
| 04.abril | 2020 | 211120203 | MENSALIDADE SINDICAL | 2.819,41 | 5.612,63 | 2.793,22 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 4.429,41 | 4.921,22 | 545,70 | 53,89 |
| 04.abril | 2020 | 2111301 | LUIS MARIO DOS SANTOS LIMA | 2,34 | 2,34 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 2111301 | ELACYENE DAYSE RODRIGUES ALBUQUERQUE BRITO | 33,38 | 33,38 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 2111301 | MARIA JUZELIA DE OLIVEIRA PEDRO | 2,29 | 2,29 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 2111301 | LUANA CARDOSO DE ARAUJO | 3,33 | 3,33 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 2111301 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS COSTA | 37,08 | 37,08 | 0,00 | 0,00 |
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