| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 3322101 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS DE PJ | 13.458,56 | 0,00 | 0,00 | 13.458,56 |
| 04.abril | 2020 | 3322101 | DIÁRIAS DE VIAGEM DE EMPREGADOS | 34.875,00 | 788,00 | 0,00 | 35.663,00 |
| 04.abril | 2020 | 3322101 | COMISSÕES DE VENDAS - CARTÕES CIELO | 8.643,53 | 3.137,40 | 0,00 | 11.780,93 |
| 04.abril | 2020 | 3322101 | RECOLHIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO COMPUSÓRIA | 59.606,50 | 18.010,03 | 0,00 | 77.616,53 |
| 04.abril | 2020 | 3322101 | COMISSÕES DE VENDAS - CARTÕES REDE | 4.272,70 | 528,04 | 0,00 | 4.800,74 |
| 04.abril | 2020 | 3322101 | SERVIÇOS CARTORÁRIOS E DE CORREIOS | 1.161,99 | 0,00 | 0,00 | 1.161,99 |
| 04.abril | 2020 | 3322101 | PASSAGENS/TÁXI/ESTACIONAMENTO E HOSPEDAGEM | 7.194,43 | 348,17 | 0,00 | 7.542,60 |
| 04.abril | 2020 | 3322101 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 140.054,02 | 2.816,68 | 0,00 | 142.870,70 |
| 04.abril | 2020 | 3322101 | REFEIÇÕES EM BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES | 9.776,18 | 143,00 | 0,00 | 9.919,18 |
| 04.abril | 2020 | 3322101 | ENERGIA ELÉTRICA | 227.390,44 | 108.199,12 | 0,00 | 335.589,56 |
| 04.abril | 2020 | 3322101 | FRETES, CARRETOS E CORREIOS | 39,20 | 0,00 | 0,00 | 39,20 |
| 04.abril | 2020 | 3322101 | TRIBUTOS (INATIVO) | 3.422,06 | 0,00 | 0,00 | 3.422,06 |
| 04.abril | 2020 | 3322101 | TRIBUTOS, TAXAS, JUROS E MULTAS | 46.883,99 | 600,97 | 0,00 | 47.484,96 |
| 04.abril | 2020 | 34 | FINANCEIRAS | 10.214,43 | 3.365,42 | 0,00 | 13.579,85 |
| 04.abril | 2020 | 349 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 10.214,43 | 3.365,42 | 0,00 | 13.579,85 |
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