| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 3131101 | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | 16.033,26 | 169,38 | 0,00 | 16.202,64 |
| 04.abril | 2020 | 3131101 | VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO | 976.100,93 | 332.909,85 | 50,00 | 1.308.960,78 |
| 04.abril | 2020 | 3131101 | AJUDA DE CUSTO | 7.935,50 | 2.103,00 | 0,00 | 10.038,50 |
| 04.abril | 2020 | 3131101 | PLANO DE SAÚDE | 482.932,69 | 161.378,14 | 271,00 | 644.039,83 |
| 04.abril | 2020 | 3131101 | PRÊMIOS DE SEGUROS A SERVIDORES | 33.069,79 | 0,00 | 0,00 | 33.069,79 |
| 04.abril | 2020 | 319 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 62.826,18 | 217,97 | 0,00 | 63.044,15 |
| 04.abril | 2020 | 3191 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 62.826,18 | 217,97 | 0,00 | 63.044,15 |
| 04.abril | 2020 | 31911 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 62.826,18 | 217,97 | 0,00 | 63.044,15 |
| 04.abril | 2020 | 3191101 | VERBAS RESCISÓRIAS, MULTAS E CONTRIBUIÇÕES AO FGTS | 62.826,18 | 217,97 | 0,00 | 63.044,15 |
| 04.abril | 2020 | 33 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 2.594.781,66 | 305.413,97 | 0,00 | 2.900.195,63 |
| 04.abril | 2020 | 331 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 929.513,20 | 47.587,46 | 0,00 | 977.100,66 |
| 04.abril | 2020 | 3311 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 929.513,20 | 47.587,46 | 0,00 | 977.100,66 |
| 04.abril | 2020 | 33111 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 929.513,20 | 47.587,46 | 0,00 | 977.100,66 |
| 04.abril | 2020 | 3311101 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 35.321,89 | 407,64 | 0,00 | 35.729,53 |
| 04.abril | 2020 | 3311101 | MATERIAL P/ LIMPEZA E HIGIENE GERAL | 62.516,81 | 2.517,09 | 0,00 | 65.033,90 |
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