| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 1111201 | C.E.F - 5985 (C/C - C.A ARAGUAÍNA) | 32,96 | 50.408,43 | 50.441,39 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 1111201 | C.E.F - 5986 (C/C - C.A GURUPI) | 48,21 | 8.605,43 | 8.653,64 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 1111201 | C.E.F - 5987 (C/C - TÊNIS SESC) | 42,52 | 24.836,67 | 24.180,39 | 698,80 |
| 04.abril | 2018 | 1111201 | BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO) | 0,00 | 10.347.878,39 | 10.347.878,39 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 1111201 | BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL) | 350,62 | 1.035,28 | 153,00 | 1.232,90 |
| 04.abril | 2018 | 1111201 | BB - 66473 (BB C/C MESA BRASIL - DDRR) | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13.309.616,02 | 5.347.872,99 | 4.664.551,66 | 13.992.937,35 |
| 04.abril | 2018 | 1111301 | C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS) | 100.172,92 | 93.945,22 | 100.214,59 | 93.903,55 |
| 04.abril | 2018 | 1111301 | BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ) | 13.209.443,10 | 5.214.190,42 | 4.524.754,47 | 13.898.879,05 |
| 04.abril | 2018 | 1111301 | BB - 120046 (CNPJ BB AUT. EMPRESA) | 0,00 | 39.737,35 | 39.582,60 | 154,75 |
| 04.abril | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 37.549.346,58 | 872.013,68 | 416.378,87 | 38.004.981,39 |
| 04.abril | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 37.549.346,58 | 872.013,68 | 416.378,87 | 38.004.981,39 |
| 04.abril | 2018 | 1112101 | C.E.F - 5813 (CDB CAIXA INSS PATRONAL) | 11.070.512,66 | 22.338,60 | 0,00 | 11.092.851,26 |
| 04.abril | 2018 | 1112101 | C.E.F - 5988 (CAIXA CDB - PIS S/FOLHA) | 451.674,80 | 919,72 | 0,00 | 452.594,52 |
| 04.abril | 2018 | 1112101 | BB - 152544 (C/C INSS PATRONAL) | 0,00 | 293.417,95 | 293.417,95 | 0,00 |
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