| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 1112101 | BB - 152544 (BB CP 10 MM INSS PATRONAL) | 24.780.473,43 | 340.645,42 | 153,00 | 25.120.965,85 |
| 04.abril | 2018 | 1112101 | BB - 65008 (BB C/C PIS S/FOLHA) | 0,00 | 13.987,93 | 13.987,93 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 1112101 | C.E.F - 6346 (C/C CAUÇÕES OBRAS) | 15.789,46 | 0,00 | 15.750,20 | 39,26 |
| 04.abril | 2018 | 1112101 | BB - 65008 (BB JRF PIS S/ FOLHA) | 459.132,43 | 14.718,13 | 153,00 | 473.697,56 |
| 04.abril | 2018 | 1112101 | BB - 66496 (C/C CONST. CA - GURUPI-TO) | 0,00 | 92.763,79 | 92.763,79 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 1112101 | BB - 66496 (CP CONST. CA - GURUPI-TO) | 722.317,56 | 93.128,46 | 153,00 | 815.293,02 |
| 04.abril | 2018 | 1112101 | C.E.F - 6346 (CDB/RDB CAUÇÃO OBRAS) | 49.446,24 | 93,68 | 0,00 | 49.539,92 |
| 04.abril | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.741.189,86 | 11.741.189,86 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.741.189,86 | 11.741.189,86 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.741.189,86 | 11.741.189,86 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 9.066.503,77 | 8.951.391,69 | 6.798.893,34 | 11.219.002,12 |
| 04.abril | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.864.617,14 | 1.247.255,53 | 1.295.984,98 | 1.815.887,69 |
| 04.abril | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 937.838,90 | 1.037.805,54 | 1.035.435,73 | 940.208,71 |
| 04.abril | 2018 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 937.838,90 | 1.037.805,54 | 1.035.435,73 | 940.208,71 |
| 04.abril | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 926.778,24 | 209.449,99 | 260.549,25 | 875.678,98 |
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