| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2017 | 2113101 | ROBERTO ANTONIO PENEDO DO AMARAL | 0,00 | 4.166,28 | 4.166,28 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 2113101 | JOSE ANTONIO BORGES ESTEVES 43378455691 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 2113101 | SIMAO FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 2113101 | AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 1.055,00 | 1.055,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 2113101 | WS SUPERMERCADOS EIRELE-ME | 0,00 | 0,00 | 254,80 | 254,80 |
| 04.abril | 2017 | 2113101 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 0,00 | 1.500,02 | 1.500,02 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 2113101 | HIGICLEAN EIRELI-EPP | 0,00 | 5.053,25 | 5.053,25 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 2113101 | SIGMA CENTER CAR | 0,00 | 416,38 | 416,38 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 2113101 | MAX MULLER DA SILVA MACEDO 00829801103 | 735,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 2113101 | IMPRIMEMAIS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO EIRELE | 0,00 | 8.871,17 | 8.871,17 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 2113101 | ARNOLFO TOMAZ DE SOUZA FILHO | 0,00 | 0,00 | 588,00 | 588,00 |
| 04.abril | 2017 | 2113101 | LEONI CARNEIRO SALES | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 2113101 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 0,00 | 49.625,00 | 49.625,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 2113101 | CAMARGO E RODRIGUES LTDA | 0,00 | 560,50 | 560,50 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 2113101 | EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - EMBRALEV | 0,00 | 828,07 | 1.603,27 | 775,20 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
