| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2017 | 2113101 | SUPERMERCADO NUNES EIRELI-ME | 3.752,34 | 3.752,34 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 2113101 | FOSPLAN - COM. E IND. DE PROD. AGROPECUARIA LTDA | 2.689,00 | 2.689,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 2113101 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 10.890,00 | 10.890,09 | 11.138,32 | 11.138,23 |
| 04.abril | 2017 | 2113101 | ARMARINHOS E PAPELARIA GLORIA - EIRELI | 0,00 | 0,00 | 215,80 | 215,80 |
| 04.abril | 2017 | 2113101 | INFODATAS COM. E MANUT. DE COMP. E PER. EIRELI-ME | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 |
| 04.abril | 2017 | 2113101 | KI PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | 483,52 | 685,82 | 202,30 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 21136 | OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES | 0,00 | 365.257,73 | 365.257,73 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 2113601 | PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS | 0,00 | 365.257,73 | 365.257,73 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 211360101 | PROCESSO - INSS PATRONAL | 0,00 | 350.335,86 | 350.335,86 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 211360101 | PROCESSO - PIS S/FOLHA DE PGTO | 0,00 | 14.921,87 | 14.921,87 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 10.838,76 | 10.838,76 |
| 04.abril | 2017 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 10.838,76 | 10.838,76 |
| 04.abril | 2017 | 211390101 | BOLSA ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 10.838,76 | 10.838,76 |
| 04.abril | 2017 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 5.410.465,17 | 123.348,49 | 2.720.391,85 | 8.007.508,53 |
| 04.abril | 2017 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 4.586.726,03 | 93.732,88 | 2.592.748,41 | 7.085.741,56 |
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