| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | Provisão 13º Salário | -323.645,01 | 10.197,61 | 180.597,57 | -494.044,97 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.02 | Provisão Encargos 13º Salário - FGTS | -26.115,71 | 997,87 | 14.404,49 | -39.522,33 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.1.1.99 | Outras Obrigações Trabalhistas | -4.661,81 | 4.661,81 | 8.554,47 | -8.554,47 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.1.1.99.01 | Outras Obrigações Trabalhistas | -4.661,81 | 4.661,81 | 8.554,47 | -8.554,47 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.1.1.99.01.01 | Outras Obrigações Trabalhistas | -4.661,81 | 4.661,81 | 8.554,47 | -8.554,47 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.1.1.99.01.01.01 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 0,00 | 3.954,45 | -3.954,45 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.1.1.99.01.01.02 | Mensalidade Sindical | -4.661,81 | 4.661,81 | 4.600,02 | -4.600,02 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -498.800,56 | 512.484,14 | 491.334,22 | -477.650,64 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -498.800,56 | 512.484,14 | 491.334,22 | -477.650,64 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -498.800,56 | 512.484,14 | 491.334,22 | -477.650,64 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -498.800,56 | 512.484,14 | 491.334,22 | -477.650,64 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -498.800,56 | 512.484,14 | 491.334,22 | -477.650,64 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS s/ Folha de Pagamento | -171.552,80 | 183.822,08 | 186.386,06 | -174.116,78 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -136.058,72 | 135.976,72 | 138.237,87 | -138.319,87 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -191.189,04 | 192.685,34 | 166.710,29 | -165.213,99 |
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