| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.04 | ISS - Município de Araguaína | -6.280,33 | 6.280,33 | 7.785,29 | -7.785,29 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.05 | ISS - Município de Paraíso do Tocantins | -22,17 | 22,17 | 312,81 | -312,81 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.06 | ISS - Município de Porto Nacional | -8,93 | 8,93 | 101,30 | -101,30 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | INSS sobre Serviços de Autônomo | -532,01 | 308,00 | 416,00 | -640,01 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.02.01 | INSS Autônomos | -532,01 | 308,00 | 416,00 | -640,01 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | INSS s/ Serviço de PJ | -22.996,74 | 22.996,74 | 29.232,89 | -29.232,89 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.03.01 | INSS s/ Serviço de PJ | -22.996,74 | 22.996,74 | 29.232,89 | -29.232,89 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | -2.185,21 | 749,60 | 2.069,60 | -3.505,21 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.04.01 | IRRF - Rend. Trabalho sem Vínculo Empregatício PF | -695,00 | 0,00 | 1.005,52 | -1.700,52 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.04.02 | IRRF - Remuneração de Serviços de PJ | -1.490,21 | 749,60 | 1.064,08 | -1.804,69 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | CSRF - Contribuições Sociais Retidas na Fonte | -40.414,37 | 20.181,47 | 21.159,41 | -41.392,31 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.05.01 | CSRF s/ Serviço Prest. de PJ | -40.414,37 | 20.181,47 | 21.159,41 | -41.392,31 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8 | Demais Obrigações a Curto Prazo | -462.669,97 | 935.881,24 | 2.286.526,49 | -1.813.315,22 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.1 | Receitas a Apropriar | -115.317,40 | 814.433,29 | 2.118.278,15 | -1.419.162,26 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.1.1 | Receitas a Apropriar | -115.317,40 | 814.433,29 | 2.118.278,15 | -1.419.162,26 |
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