| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 1111102 | TÊNIS SESC - PALMAS | 1.607,05 | 1.014,96 | 1.800,13 | 821,88 |
| 03.março | 2021 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 6.865,61 | 5.947,43 | 6.610,77 | 6.202,27 |
| 03.março | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 47.057,27 | 16.814.451,93 | 16.860.990,32 | 518,88 |
| 03.março | 2021 | 1111201 | C.E.F - 94 (C/ CORRENTE C.E.F. JK) | 0,00 | 1.442.975,68 | 1.442.975,68 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1111201 | C.E.F - 5972 (C/C - C.A PALMAS) | 6.151,37 | 87.647,00 | 93.753,80 | 44,57 |
| 03.março | 2021 | 1111201 | C.E.F - 5985 (C/C - C.A ARAGUAÍNA) | 2.708,62 | 77.279,64 | 79.955,30 | 32,96 |
| 03.março | 2021 | 1111201 | C.E.F - 5986 (C/C - C.A GURUPI) | 1.213,92 | 8.388,69 | 9.554,40 | 48,21 |
| 03.março | 2021 | 1111201 | C.E.F - 5987 (C/C - TÊNIS SESC) | 1.180,03 | 12.616,29 | 13.753,80 | 42,52 |
| 03.março | 2021 | 1111201 | BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO) | 0,00 | 15.173.088,26 | 15.173.088,26 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1111201 | BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL) | 35.803,33 | 12.150,37 | 47.603,08 | 350,62 |
| 03.março | 2021 | 1111201 | BB - 66473 (BB C/C MESA BRASIL - DDRR) | 0,00 | 306,00 | 306,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 12.328.496,89 | 10.815.362,64 | 9.834.243,51 | 13.309.616,02 |
| 03.março | 2021 | 1111301 | C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS) | 42.874,14 | 404.792,97 | 347.494,19 | 100.172,92 |
| 03.março | 2021 | 1111301 | BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ) | 9.213.046,23 | 5.127.028,14 | 1.130.631,27 | 13.209.443,10 |
| 03.março | 2021 | 1111301 | BB - 120046 (CNPJ BB AUT. EMPRESA) | 3.072.576,52 | 5.283.541,53 | 8.356.118,05 | 0,00 |
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