| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 37.116.783,34 | 814.356,27 | 381.793,03 | 37.549.346,58 |
| 03.março | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 37.116.783,34 | 814.356,27 | 381.793,03 | 37.549.346,58 |
| 03.março | 2021 | 1112101 | C.E.F - 5813 (CDB CAIXA INSS PATRONAL) | 11.049.249,11 | 21.263,55 | 0,00 | 11.070.512,66 |
| 03.março | 2021 | 1112101 | C.E.F - 5988 (CAIXA CDB - PIS S/FOLHA) | 450.799,36 | 875,44 | 0,00 | 451.674,80 |
| 03.março | 2021 | 1112101 | BB - 152544 (C/C INSS PATRONAL) | 0,00 | 267.285,47 | 267.285,47 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1112101 | BB - 152544 (BB CP 10 MM INSS PATRONAL) | 24.469.258,22 | 311.368,21 | 153,00 | 24.780.473,43 |
| 03.março | 2021 | 1112101 | BB - 65008 (BB C/C PIS S/FOLHA) | 0,00 | 12.767,36 | 12.767,36 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1112101 | C.E.F - 6346 (C/C CAUÇÕES OBRAS) | 532,92 | 15.305,54 | 49,00 | 15.789,46 |
| 03.março | 2021 | 1112101 | BB - 65008 (BB JRF PIS S/ FOLHA) | 445.858,59 | 13.426,84 | 153,00 | 459.132,43 |
| 03.março | 2021 | 1112101 | BB - 66496 (C/C CONST. CA - GURUPI-TO) | 0,00 | 85.926,66 | 85.926,66 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1112101 | BB - 66496 (CP CONST. CA - GURUPI-TO) | 636.424,60 | 86.045,96 | 153,00 | 722.317,56 |
| 03.março | 2021 | 1112101 | C.E.F - 6346 (CDB/RDB CAUÇÃO OBRAS) | 64.660,54 | 91,24 | 15.305,54 | 49.446,24 |
| 03.março | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 22.494.114,93 | 22.494.114,93 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 22.494.114,93 | 22.494.114,93 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 22.494.114,93 | 22.494.114,93 | 0,00 |
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