| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 2113101 | J E DE SA SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | NOVA TELECOM LTDA | 0,00 | 11.700,00 | 23.400,00 | 11.700,00 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | FLAVIO FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21136 | OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES | 0,00 | 402.762,83 | 402.762,83 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2113601 | PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS | 0,00 | 402.762,83 | 402.762,83 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 211360101 | PROCESSO - INSS PATRONAL | 0,00 | 387.062,87 | 387.062,87 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 211360101 | PROCESSO - PIS S/FOLHA DE PGTO | 0,00 | 15.699,96 | 15.699,96 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 300,00 | 53.700,80 | 53.700,80 | 300,00 |
| 03.março | 2020 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 300,00 | 53.700,80 | 53.700,80 | 300,00 |
| 03.março | 2020 | 211390101 | BOLSA ESTAGIÁRIOS | 300,00 | 53.700,80 | 53.700,80 | 300,00 |
| 03.março | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 139.556,29 | 91.084,19 | 79.989,53 | 128.461,63 |
| 03.março | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 14.165,98 | 58.066,35 | 43.900,37 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 14.165,98 | 58.066,35 | 43.900,37 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 14.165,98 | 58.066,35 | 43.900,37 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 16.475,22 | 1.020,00 | 3.913,92 | 19.369,14 |
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