| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 16.475,22 | 1.020,00 | 3.913,92 | 19.369,14 |
| 03.março | 2020 | 2124901 | CAUÇÕES | 16.475,22 | 1.020,00 | 3.913,92 | 19.369,14 |
| 03.março | 2020 | 212490101 | COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA | 7.588,28 | 0,00 | 3.913,92 | 11.502,20 |
| 03.março | 2020 | 212490101 | FLAVIO FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 212490101 | SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP | 145,23 | 0,00 | 0,00 | 145,23 |
| 03.março | 2020 | 212490101 | CONSTRUTORA ALSD LTDA - ME | 7.721,71 | 0,00 | 0,00 | 7.721,71 |
| 03.março | 2020 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 70.133,64 | 0,35 | 136,98 | 70.270,27 |
| 03.março | 2020 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 16.031,64 | 0,35 | 0,44 | 16.031,73 |
| 03.março | 2020 | 2128101 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2128101 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2128101 | TÊNIS SESC - PALMAS | 0,79 | 0,00 | 0,09 | 0,88 |
| 03.março | 2020 | 2128101 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2128101 | GERÊNCIA FINANCEIRA | 16.030,85 | 0,00 | 0,00 | 16.030,85 |
| 03.março | 2020 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 54.102,00 | 0,00 | 136,54 | 54.238,54 |
| 03.março | 2020 | 2128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 54.102,00 | 0,00 | 136,54 | 54.238,54 |
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