Portal da Transparência do Sesc Tocantins

Atualizado em 29/04/2026 17:28:08

Período	Ano	Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03.março	2018	1111301	C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS)	42.874,14	404.792,97	347.494,19	100.172,92
03.março	2018	1111301	BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ)	9.213.046,23	5.127.028,14	1.130.631,27	13.209.443,10
03.março	2018	1111301	BB - 120046 (CNPJ BB AUT. EMPRESA)	3.072.576,52	5.283.541,53	8.356.118,05	0,00
03.março	2018	1112	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	37.116.783,34	814.356,27	381.793,03	37.549.346,58
03.março	2018	11121	BANCOS - C/VINCULADA	37.116.783,34	814.356,27	381.793,03	37.549.346,58
03.março	2018	1112101	C.E.F - 5813 (CDB CAIXA INSS PATRONAL)	11.049.249,11	21.263,55	0,00	11.070.512,66
03.março	2018	1112101	C.E.F - 5988 (CAIXA CDB - PIS S/FOLHA)	450.799,36	875,44	0,00	451.674,80
03.março	2018	1112101	BB - 152544 (C/C INSS PATRONAL)	0,00	267.285,47	267.285,47	0,00
03.março	2018	1112101	BB - 152544 (BB CP 10 MM INSS PATRONAL)	24.469.258,22	311.368,21	153,00	24.780.473,43
03.março	2018	1112101	BB - 65008 (BB C/C PIS S/FOLHA)	0,00	12.767,36	12.767,36	0,00
03.março	2018	1112101	C.E.F - 6346 (C/C CAUÇÕES OBRAS)	532,92	15.305,54	49,00	15.789,46
03.março	2018	1112101	BB - 65008 (BB JRF PIS S/ FOLHA)	445.858,59	13.426,84	153,00	459.132,43
03.março	2018	1112101	BB - 66496 (C/C CONST. CA - GURUPI-TO)	0,00	85.926,66	85.926,66	0,00
03.março	2018	1112101	BB - 66496 (CP CONST. CA - GURUPI-TO)	636.424,60	86.045,96	153,00	722.317,56
03.março	2018	1112101	C.E.F - 6346 (CDB/RDB CAUÇÃO OBRAS)	64.660,54	91,24	15.305,54	49.446,24

Transparência e Prestação de Contas