| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 22.494.114,93 | 22.494.114,93 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 22.494.114,93 | 22.494.114,93 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 22.494.114,93 | 22.494.114,93 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 7.225.281,22 | 8.580.271,78 | 6.739.049,23 | 9.066.503,77 |
| 03.março | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.932.087,42 | 1.182.272,28 | 1.249.742,56 | 1.864.617,14 |
| 03.março | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 965.312,42 | 1.036.740,30 | 1.064.213,82 | 937.838,90 |
| 03.março | 2018 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 965.312,42 | 1.036.740,30 | 1.064.213,82 | 937.838,90 |
| 03.março | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 966.775,00 | 145.531,98 | 185.528,74 | 926.778,24 |
| 03.março | 2018 | 1121620 | OPERADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO | 154.945,27 | 97.763,82 | 180.132,89 | 72.576,20 |
| 03.março | 2018 | 112162001 | OPERADORAS DE CARTÕES - CIELO | 154.775,67 | 95.169,63 | 177.399,10 | 72.546,20 |
| 03.março | 2018 | 11216200101 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 920,43 | 30.720,22 | 31.531,65 | 109,00 |
| 03.março | 2018 | 11216200101 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 0,00 | 1.905,23 | 1.905,23 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 11216200101 | TÊNIS SESC - PALMAS | 317,23 | 3.414,52 | 3.731,75 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 11216200101 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 3.454,49 | 16.029,02 | 19.440,51 | 43,00 |
| 03.março | 2018 | 11216200102 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 12.615,90 | 15.280,03 | 27.108,66 | 787,27 |
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