| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos Conta Aplicação - Caixa Econômica Federal | 24.037.645,19 | 620.051,61 | 334.434,79 | 24.323.262,01 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | CEF - Conta Aplicação 94-3 - Caixa Fic Giro Empresas | 49.251,82 | 428.126,60 | 334.434,79 | 142.943,63 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | CEF - Conta Aplicação 5813 - Invest. Topázio | 15.339.143,09 | 122.724,57 | 0,00 | 15.461.867,66 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.05 | CEF - Conta Aplicação 5988-3 - Invest. Topázio | 8.649.250,28 | 69.200,44 | 0,00 | 8.718.450,72 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 158.761,99 | 158.761,99 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 158.761,99 | 158.761,99 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 158.761,99 | 158.761,99 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 158.761,99 | 158.761,99 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 158.761,99 | 158.761,99 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 158.761,99 | 158.761,99 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 6.493.011,86 | 5.808.852,31 | 5.748.368,36 | 6.553.495,81 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 1.984.582,52 | 2.696.121,60 | 1.239.939,02 | 3.440.765,10 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 1.984.582,52 | 2.696.121,60 | 1.239.939,02 | 3.440.765,10 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.525.734,81 | 693.316,73 | 750.136,80 | 1.468.914,74 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.525.734,81 | 693.316,73 | 750.136,80 | 1.468.914,74 |
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