| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.08 | Cartão Cielo Crédito - C.A Palmas | 52.268,29 | 46.602,78 | 47.964,14 | 50.906,93 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.09 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Palmas | 262.646,92 | 99.968,55 | 54.816,40 | 307.799,07 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.10 | Cartão Cielo Débito - Tênis Sesc | 992,50 | 24.767,16 | 25.146,66 | 613,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.11 | Cartão Cielo Crédito - Tênis Sesc | 12.772,14 | 9.376,81 | 12.211,15 | 9.937,80 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.12 | Cartão Cielo Parcelado - Tênis Sesc | 2.650,16 | 920,00 | 1.155,66 | 2.414,50 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.14 | Cartão Cielo Crédito - Vendas Site | 39.434,41 | 130.086,58 | 38.235,66 | 131.285,33 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.15 | Cartão Cielo Parcelado - Vendas Site | 9.369,17 | 3.549,90 | 5.278,81 | 7.640,26 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.16 | Cartão Cielo Débito - Totem | 2.207,95 | 71.778,08 | 72.550,90 | 1.435,13 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.17 | Cartão Cielo Crédito - Totem | 24.123,68 | 70.257,78 | 20.193,60 | 74.187,86 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02 | Débitos entre Administrações Nacional e Regionais | 0,00 | 6.585,40 | 0,00 | 6.585,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02.28 | Departamento Nacional | 0,00 | 6.585,40 | 0,00 | 6.585,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02.28.01 | Departamento Nacional | 0,00 | 6.585,40 | 0,00 | 6.585,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02.28.01.01 | AN - C/Movimento | 0,00 | 6.585,40 | 0,00 | 6.585,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.03 | Débitos entre Administrações Regionais | 3.686,23 | 6.246,00 | 3.686,23 | 6.246,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.01 | Regional Acre | 3.271,34 | 0,00 | 3.271,34 | 0,00 |
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