| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 54.622.358,20 | 8.972.737,68 | 15.642.486,02 | 47.952.609,86 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 54.622.358,20 | 8.972.737,68 | 15.642.486,02 | 47.952.609,86 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 54.622.358,20 | 8.972.737,68 | 15.642.486,02 | 47.952.609,86 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | Bancos - C/Vinculada - Banco do Brasil | 54.622.358,20 | 8.972.737,68 | 15.642.486,02 | 47.952.609,86 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.10 | Bancos - C/Vinculada - C/C: 67246-7 - Caução PI Produtores Independentes | 0,00 | 939.197,32 | 939.197,32 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.11 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 67246-7 - Caução PI Produtores Independentes | 467.700,04 | 471.497,28 | 939.197,32 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67266-1 - BR3 Constr. e Serv. (Tênis) | 35.365,34 | 277,75 | 0,00 | 35.643,09 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.16 | Banco C/ Vinculada - C/C 67267-X - BR3 Constr. e Serv. (Comunidade) | 0,00 | 9.282,78 | 9.282,78 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.17 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67267-X - BR3 Constr. e Serv. (Comunidade) | 35.837,77 | 9.401,09 | 0,00 | 45.238,86 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.18 | Banco C/ Vinculada - C/C 67290-4 - COCENO Constr. Centro Norte (CA Gurupi) | 0,00 | 12.453,71 | 12.453,71 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.19 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67290-4 - COCENO Constr. Centro Norte (CA Gurupi) | 80.551,42 | 13.021,03 | 0,00 | 93.572,45 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.20 | Banco C/ Vinculada - C/C 67329-3 - Expoente Engenharia e Construção Ltda (Reforma C.A. Palmas) | 6.379,02 | 0,00 | 6.379,02 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.22 | Banco C/ Vinculada - C/C 67330-7 - SC Arquitetura e Consultoria Ltda - EPP (Proj. C.A. Palmas) | 0,00 | 3.744,00 | 3.744,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.23 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67330-7 - SC Arquitetura e Consultoria Ltda - EPP (Proj. C.A. Palmas) | 0,00 | 3.757,90 | 0,00 | 3.757,90 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.24 | Banco C/ Vinculada - C/C 67389-7 - Irka Construção Ltda (Reforma Sesc Morada do Sol) | 0,00 | 7.978,37 | 7.978,37 | 0,00 |
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