| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01 | INSS C/Salário Maternidade | 0,00 | 8.448,66 | 8.448,66 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.12 | Aplicações Contratuais | 272.753,72 | 15.872,14 | 27.801,41 | 260.824,45 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01 | Aplicações Contratuais | 272.753,72 | 15.872,14 | 27.801,41 | 260.824,45 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | Aplicações Contratuais | 272.753,72 | 15.872,14 | 27.801,41 | 260.824,45 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01.01.01 | Adiantamentos a Fornecedores | 272.753,72 | 15.872,14 | 27.801,41 | 260.824,45 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 9.100,00 | 700,00 | 350,00 | 9.450,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 9.100,00 | 700,00 | 350,00 | 9.450,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 9.100,00 | 700,00 | 350,00 | 9.450,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01.01.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 9.100,00 | 700,00 | 350,00 | 9.450,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01.01.01.01 | Fundo de Caixa Unidades Operacionais | 9.100,00 | 700,00 | 350,00 | 9.450,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.99 | Outros Devedores por Adiantamentos | 4.290,00 | 4.416,00 | 8.706,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 4.290,00 | 4.416,00 | 8.706,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 4.290,00 | 4.416,00 | 8.706,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01.01.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 4.290,00 | 4.416,00 | 8.706,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 54.622.358,20 | 8.972.737,68 | 15.642.486,02 | 47.952.609,86 |
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