| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.13 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços de Cultura | 2.098,96 | 0,00 | 893,00 | 1.205,96 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.14 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços de Lazer | 104.902,05 | 0,00 | 22.977,61 | 81.924,44 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Operadora de Cartões de Crédito e Débito | 530.149,56 | 598.757,90 | 426.894,32 | 702.013,14 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01 | Cartão Cielo Débito - C.A Araguaína | 651,50 | 9.027,21 | 8.831,54 | 847,17 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.02 | Cartão Cielo Crédito - C.A Araguaína | 4.168,96 | 5.973,51 | 3.075,06 | 7.067,41 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.03 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Araguaína | 69.746,45 | 14.369,23 | 21.687,99 | 62.427,69 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.04 | Cartão Cielo Débito - C.A Gurupi | 4.659,57 | 25.759,61 | 29.645,86 | 773,32 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.05 | Cartão Cielo Crédito - C.A Gurupi | 12.588,05 | 17.354,79 | 10.490,97 | 19.451,87 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.06 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Gurupi | 26.885,16 | 3.413,58 | 8.122,81 | 22.175,93 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.07 | Cartão Cielo Débito - C.A Palmas | 4.984,65 | 65.552,33 | 67.487,11 | 3.049,87 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.08 | Cartão Cielo Crédito - C.A Palmas | 52.268,29 | 46.602,78 | 47.964,14 | 50.906,93 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.09 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Palmas | 262.646,92 | 99.968,55 | 54.816,40 | 307.799,07 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.10 | Cartão Cielo Débito - Tênis Sesc | 992,50 | 24.767,16 | 25.146,66 | 613,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.11 | Cartão Cielo Crédito - Tênis Sesc | 12.772,14 | 9.376,81 | 12.211,15 | 9.937,80 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.12 | Cartão Cielo Parcelado - Tênis Sesc | 2.650,16 | 920,00 | 1.155,66 | 2.414,50 |
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