| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.19 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67290-4 - COCENO Constr. Centro Norte (CA Gurupi) | 80.551,42 | 13.021,03 | 0,00 | 93.572,45 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.20 | Banco C/ Vinculada - C/C 67329-3 - Expoente Engenharia e Construção Ltda (Reforma C.A. Palmas) | 6.379,02 | 0,00 | 6.379,02 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.22 | Banco C/ Vinculada - C/C 67330-7 - SC Arquitetura e Consultoria Ltda - EPP (Proj. C.A. Palmas) | 0,00 | 3.744,00 | 3.744,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.23 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67330-7 - SC Arquitetura e Consultoria Ltda - EPP (Proj. C.A. Palmas) | 0,00 | 3.757,90 | 0,00 | 3.757,90 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.24 | Banco C/ Vinculada - C/C 67389-7 - Irka Construção Ltda (Reforma Sesc Morada do Sol) | 0,00 | 7.978,37 | 7.978,37 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.25 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67389-7 - Irka Construção Ltda (Reforma Sesc Morada do Sol) | 44.143,43 | 8.289,13 | 0,00 | 52.432,56 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.26 | Banco C/ Vinculada - C/C 67390 - Reserva de Expansão | 0,00 | 243.775,10 | 243.775,10 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.27 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67390 - Reserva de Expansão | 47.233.721,37 | 541.046,33 | 68.742,30 | 47.706.025,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.29 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67396-X - Tarumã Eng. e Constr. Ltda | 15.815,39 | 124,21 | 0,00 | 15.939,60 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.30 | Banco C/ Vinculada - C/C 67462-1 - PDI | 0,00 | 6.705.868,05 | 6.705.868,05 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.31 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67462-1 - PDI | 6.702.844,42 | 3.023,63 | 6.705.868,05 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 4.587,51 | 19.310,34 | 151,58 | 23.746,27 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 4.587,51 | 19.310,34 | 151,58 | 23.746,27 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | Débitos de Empregados | 3.650,51 | 443,14 | 151,58 | 3.942,07 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01 | Débitos de Empregados | 3.650,51 | 443,14 | 151,58 | 3.942,07 |
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