| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | CEF - C/Movimento C/C: 94-3 - Sede Administrativa | 0,00 | 2.188.079,89 | 2.188.079,89 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.02 | CEF - C/Movimento C/C: 5972-7 - C.A Palmas | 2.523,50 | 229.897,85 | 232.421,35 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.03 | CEF - C/Movimento C/C: 5985-9 - C.A Araguaína | 0,00 | 40.557,55 | 40.557,55 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.04 | CEF - C/Movimento C/C: 5986-7 - C.A Gurupi | 286,06 | 59.311,90 | 59.597,96 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.05 | CEF - C/Movimento C/C: 5987-5 - Tênis Sesc | 0,00 | 49.760,76 | 49.760,76 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 49.828.965,95 | 13.195.415,03 | 4.555.770,24 | 58.468.610,74 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 49.828.965,95 | 13.195.415,03 | 4.555.770,24 | 58.468.610,74 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação - Banco do Brasil | 25.791.320,76 | 12.575.363,42 | 4.221.335,45 | 34.145.348,73 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BB - Conta Aplicação 120046-1 - RF CP Corpor Ágil | 19.591.145,51 | 12.527.262,83 | 4.221.168,45 | 27.897.239,89 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | BB - Conta Aplicação 152544-1 - RF CP Corpor Ágil | 6.200.175,25 | 48.100,59 | 167,00 | 6.248.108,84 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos Conta Aplicação - Caixa Econômica Federal | 24.037.645,19 | 620.051,61 | 334.434,79 | 24.323.262,01 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | CEF - Conta Aplicação 94-3 - Caixa Fic Giro Empresas | 49.251,82 | 428.126,60 | 334.434,79 | 142.943,63 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | CEF - Conta Aplicação 5813 - Invest. Topázio | 15.339.143,09 | 122.724,57 | 0,00 | 15.461.867,66 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.05 | CEF - Conta Aplicação 5988-3 - Invest. Topázio | 8.649.250,28 | 69.200,44 | 0,00 | 8.718.450,72 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 158.761,99 | 158.761,99 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
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