| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 158.761,99 | 158.761,99 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 158.761,99 | 158.761,99 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 158.761,99 | 158.761,99 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 158.761,99 | 158.761,99 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 158.761,99 | 158.761,99 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 6.493.011,86 | 5.808.852,31 | 5.748.368,36 | 6.553.495,81 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 1.984.582,52 | 2.696.121,60 | 1.239.939,02 | 3.440.765,10 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 1.984.582,52 | 2.696.121,60 | 1.239.939,02 | 3.440.765,10 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.525.734,81 | 693.316,73 | 750.136,80 | 1.468.914,74 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.525.734,81 | 693.316,73 | 750.136,80 | 1.468.914,74 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Clientes | 995.585,25 | 94.558,83 | 323.242,48 | 766.901,60 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01 | Clientes - Serviços Educacionais | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.07 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 0,00 | 88.326,32 | 0,00 | 88.326,32 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.10 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 10.176,97 | 6.232,51 | 0,00 | 16.409,48 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.11 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços Educacionais | 678.407,27 | 0,00 | 99.371,87 | 579.035,40 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
