| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 2.253,22 | 60.082,56 | 53.423,39 | 8.912,39 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 2.253,22 | 60.082,56 | 53.423,39 | 8.912,39 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 2.253,22 | 60.082,56 | 53.423,39 | 8.912,39 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.02 | Caixa - Tênis Sesc Palmas | 556,10 | 10.653,85 | 10.792,70 | 417,25 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.03 | Caixa - Centro de Atividades de Araguaína | 224,25 | 8.361,31 | 8.460,56 | 125,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.04 | Caixa - Centro de Atividades de Gurupi | 907,35 | 10.839,54 | 11.283,78 | 463,11 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.05 | Caixa - Centro de Atividades de Palmas | 565,52 | 30.227,86 | 22.886,35 | 7.907,03 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 18.666,17 | 20.522.199,66 | 20.522.317,29 | 18.548,54 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 18.666,17 | 20.522.199,66 | 20.522.317,29 | 18.548,54 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento - Banco do Brasil | 15.856,61 | 17.954.591,71 | 17.951.899,78 | 18.548,54 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BB - C/Movimento C/C: 120046-1 - Sede Administrativa | 0,00 | 17.404.308,57 | 17.404.308,57 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | BB - C/Movimento C/C: 121046-7 - Mesa Brasil | 10.143,38 | 450,16 | 167,00 | 10.426,54 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | BB - C/Movimento C/C: 152544-1 - Corpor Ágil | 0,00 | 167,00 | 167,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | BB - C/Movimento C/C: 67152-5 - PIX/Boletos | 5.713,23 | 549.665,98 | 547.257,21 | 8.122,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Bancos Conta Movimento - Caixa Econômica Federal | 2.809,56 | 2.567.607,95 | 2.570.417,51 | 0,00 |
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