| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | -3.478,66 | 2.878,96 | 1.585,51 | -2.185,21 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.04.01 | IRRF - Rend. Trabalho sem Vínculo Empregatício PF | -2.040,21 | 2.040,21 | 695,00 | -695,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.04.02 | IRRF - Remuneração de Serviços de PJ | -1.438,45 | 838,75 | 890,51 | -1.490,21 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | CSRF - Contribuições Sociais Retidas na Fonte | -22.780,49 | 2.798,27 | 20.432,15 | -40.414,37 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.05.01 | CSRF s/ Serviço Prest. de PJ | -22.780,49 | 2.798,27 | 20.432,15 | -40.414,37 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8 | Demais Obrigações a Curto Prazo | -828.424,28 | 1.295.687,83 | 929.933,52 | -462.669,97 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.1 | Receitas a Apropriar | -111.641,56 | 780.979,73 | 784.655,57 | -115.317,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.1.1 | Receitas a Apropriar | -111.641,56 | 780.979,73 | 784.655,57 | -115.317,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01 | Receitas a Apropriar | -111.641,56 | 780.979,73 | 784.655,57 | -115.317,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01 | Receitas a Apropriar | -111.641,56 | 780.979,73 | 784.655,57 | -115.317,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.02 | Receitas a Apropriar do Cartão Sesc | -111.641,56 | 154.071,40 | 157.747,24 | -115.317,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.02.01 | Receitas a Apropriar do Cartão Sesc | -111.641,56 | 154.071,40 | 157.747,24 | -115.317,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.03 | Outras Receitas a Apropriar | 0,00 | 626.908,33 | 626.908,33 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.03.01 | Outras Receitas a Apropriar | 0,00 | 626.908,33 | 626.908,33 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9 | Outras Obrigações a Curto Prazo | -716.782,72 | 514.708,10 | 145.277,95 | -347.352,57 |
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