| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1 | Outras Obrigações a Curto Prazo | -716.782,72 | 514.708,10 | 145.277,95 | -347.352,57 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.01 | Créditos entre Administrações Nacional e Regionais | -3.481,22 | 10.066,62 | 6.585,40 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28 | Departamento Nacional | -3.481,22 | 10.066,62 | 6.585,40 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28.01 | Departamento Nacional | -3.481,22 | 10.066,62 | 6.585,40 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28.01.01 | AN Conta Movimento | -3.481,22 | 10.066,62 | 6.585,40 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04 | Créditos Contratuais | -685.792,41 | 476.500,51 | 38.852,56 | -248.144,46 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01 | Créditos Contratuais | -685.792,41 | 476.500,51 | 38.852,56 | -248.144,46 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01 | Cauções | -685.792,41 | 476.500,51 | 38.852,56 | -248.144,46 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.05 | Caução - PI Produtores Independente de Energia | -467.700,04 | 469.823,89 | 2.123,85 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.08 | Caução Tênis - BR3 Construções e Serviços EIRELI-EPP | -35.365,34 | 0,00 | 277,75 | -35.643,09 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.09 | Caução Comunidade - BR3 Construções e Serviços EIRELI-EPP | -35.837,77 | 167,00 | 9.568,09 | -45.238,86 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.10 | Caução CA Gurupi - COCENO Constr. Centro Norte | -80.551,42 | 65,30 | 13.086,33 | -93.572,45 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.11 | Caução - SC Arquitetura e Consultoria Ltda | 0,00 | 0,00 | 5.317,90 | -5.317,90 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.12 | Caução - Expoente Engenharia e Construção Ltda | -6.379,02 | 6.379,02 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.13 | Caução - Tarumã - Engenharia e Construção Ltda | -15.815,39 | 0,00 | 124,21 | -15.939,60 |
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