| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01.03 | Caixa - Centro de Atividades de Araguana | 527,61 | 16.457,08 | 16.789,08 | 195,61 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01.04 | Caixa - Centro de Atividades de Gurupi | 3.112,09 | 22.580,05 | 24.854,55 | 837,59 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01.05 | Caixa - Centro de Atividades de Palmas | 870,50 | 28.587,52 | 28.882,30 | 575,72 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 7.654,31 | 22.384.204,83 | 22.144.183,25 | 247.675,89 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 7.654,31 | 22.384.204,83 | 22.144.183,25 | 247.675,89 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento - Banco do Brasil | 7.654,31 | 14.147.286,79 | 13.950.410,85 | 204.530,25 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BB - C/Movimento C/C: 120046-1 - Sede Administrativa | 0,00 | 12.244.901,98 | 12.239.672,84 | 5.229,14 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | BB - C/Movimento C/C: 121046-7 - Mesa Brasil | 7.063,72 | 793,05 | 160,00 | 7.696,77 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | BB - C/Movimento C/C: 66473-1 - Mesa Brasil DDRR | 0,00 | 167,00 | 167,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | BB - C/Movimento C/C: 152544-1 - Corpor gil | 0,00 | 853.314,93 | 853.314,93 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | BB - C/Movimento C/C: 67152-5 - PIX/Boletos | 590,59 | 194.634,92 | 3.621,17 | 191.604,34 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.06 | BB - C/Movimento C/C: 65008-0 | 0,00 | 853.474,91 | 853.474,91 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Bancos Conta Movimento - Caixa Econmica Federal | 0,00 | 8.236.918,04 | 8.193.772,40 | 43.145,64 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | CEF - C/Movimento C/C: 94-3 - Sede Administrativa | 0,00 | 1.566.154,40 | 1.546.723,72 | 19.430,68 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.02 | CEF - C/Movimento C/C: 5972-7 - C.A Palmas | 0,00 | 274.588,42 | 261.619,24 | 12.969,18 |
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