| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -3.777,39 | 14,45 | 4.884,52 | -8.647,46 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.4.4 | Descontos Financeiros Obtidos | -6,76 | 0,00 | 1.594,34 | -1.601,10 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.4.4.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -6,76 | 0,00 | 1.594,34 | -1.601,10 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.4.4.1.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -6,76 | 0,00 | 1.594,34 | -1.601,10 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -6,76 | 0,00 | 1.594,34 | -1.601,10 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -6,76 | 0,00 | 1.594,34 | -1.601,10 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -6,76 | 0,00 | 1.594,34 | -1.601,10 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -6,76 | 0,00 | 1.594,34 | -1.601,10 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.4.5 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | -940.421,91 | 0,00 | 809.273,40 | -1.749.695,31 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.4.5.2 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -940.421,91 | 0,00 | 809.273,40 | -1.749.695,31 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.4.5.2.1 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -940.421,91 | 0,00 | 809.273,40 | -1.749.695,31 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.4.5.2.1.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -940.421,91 | 0,00 | 809.273,40 | -1.749.695,31 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -940.421,91 | 0,00 | 809.273,40 | -1.749.695,31 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -940.421,91 | 0,00 | 809.273,40 | -1.749.695,31 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -940.421,91 | 0,00 | 809.273,40 | -1.749.695,31 |
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