| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 2,1111E+12 | Provisão Encargos Férias - FGTS | -207.489,49 | 122.223,83 | 4.497,99 | -89.763,65 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,1111E+12 | Provisão 13º Salário | -1.778.638,55 | 1.964.418,90 | 185.780,35 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,1111E+12 | Provisão Encargos 13º Salário - FGTS | -142.288,96 | 157.151,32 | 14.862,36 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,1112E+12 | Pensão Alimentícia | -4.479,89 | 9.948,18 | 5.468,29 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,1112E+12 | Mensalidade Sindical | -5.045,93 | 5.045,93 | 5.008,75 | -5.008,75 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,1141E+12 | INSS s/ Folha de Pagamento | -164.888,85 | 369.128,67 | 436.271,57 | -232.031,75 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,1141E+12 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -136.283,48 | 136.318,28 | 277.894,71 | -277.859,91 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,1141E+12 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -165.456,16 | 203.805,53 | 295.942,69 | -257.593,32 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,1311E+12 | Fornecedores | -2.428.969,36 | 6.292.003,75 | 5.275.562,04 | -1.412.527,65 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,1411E+12 | ISS - Município de Porto Nacional | -10.482,92 | 10.482,92 | 7.306,57 | -7.306,57 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,1411E+12 | INSS Autônomos | -4.518,04 | 3.092,01 | 1.254,24 | -2.680,27 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,1411E+12 | INSS s/ Serviço de PJ | -74.034,08 | 74.034,08 | 54.518,99 | -54.518,99 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,1411E+12 | IRRF - Rend. Trabalho sem Vínculo Empregatício PF | -8.523,13 | 8.523,12 | 2.031,37 | -2.031,38 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,1411E+12 | IRRF - Remuneração de Serviços de PJ | -1.793,53 | 1.123,42 | 1.419,51 | -2.089,62 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,1411E+12 | CSRF s/ Serviço Prest. de PJ | -44.175,18 | 21.463,11 | 24.570,29 | -47.282,36 |
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