| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 21411010101 | ISS - Imposto Sobre Serviços | -135.179,18 | 148.845,55 | 80.755,01 | -67.088,64 |
| 12. dezembro | 2024 | 21411010102 | INSS sobre Serviços de Autônomo | -4.518,04 | 3.092,01 | 1.254,24 | -2.680,27 |
| 12. dezembro | 2024 | 21411010103 | INSS s/ Serviço de PJ | -74.034,08 | 74.034,08 | 54.518,99 | -54.518,99 |
| 12. dezembro | 2024 | 21411010104 | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | -10.316,66 | 9.646,54 | 3.450,88 | -4.121,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 21411010105 | CSRF - Contribuições Sociais Retidas na Fonte | -44.175,18 | 21.463,11 | 24.570,29 | -47.282,36 |
| 12. dezembro | 2024 | 218 | Demais Obrigações a Curto Prazo | -1.303.111,92 | 1.300.776,29 | 1.553.392,88 | -1.555.728,51 |
| 12. dezembro | 2024 | 2181 | Receitas a Apropriar | -570.807,02 | 908.361,52 | 1.266.125,92 | -928.571,42 |
| 12. dezembro | 2024 | 21811 | Receitas a Apropriar | -570.807,02 | 908.361,52 | 1.266.125,92 | -928.571,42 |
| 12. dezembro | 2024 | 2181101 | Receitas a Apropriar | -570.807,02 | 908.361,52 | 1.266.125,92 | -928.571,42 |
| 12. dezembro | 2024 | 218110101 | Receitas a Apropriar | -570.807,02 | 908.361,52 | 1.266.125,92 | -928.571,42 |
| 12. dezembro | 2024 | 21811010101 | Receitas de Serviços a Apropriar | -430.924,15 | 1.249,10 | 359.007,45 | -788.682,50 |
| 12. dezembro | 2024 | 21811010102 | Receitas a Apropriar do Cartão Sesc | -139.882,87 | 92.933,61 | 92.939,66 | -139.888,92 |
| 12. dezembro | 2024 | 21811010103 | Outras Receitas a Apropriar | 0,00 | 814.178,81 | 814.178,81 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 2189 | Outras Obrigações a Curto Prazo | -732.304,90 | 392.414,77 | 287.266,96 | -627.157,09 |
| 12. dezembro | 2024 | 21891 | Outras Obrigações a Curto Prazo | -732.304,90 | 392.414,77 | 287.266,96 | -627.157,09 |
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