| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.04 | ISS - Centro de Atividade de Araguana | -740,20 | 969,23 | 326,81 | -97,78 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.05 | ISS - Paraso do Tocantins | -31,25 | 31,25 | 70,24 | -70,24 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.06 | ISS - Porto Nacional | -26,50 | 26,50 | 67,20 | -67,20 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | INSS sobre Servios de Autnomo | -552,02 | 752,02 | 200,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.02.01 | INSS Autnomo - Sede Administrativa | -352,02 | 352,02 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.02.02 | INSS Autnomo - Centro de Atividade de Palmas | -200,00 | 400,00 | 200,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | INSS s/ Servio de PJ | -1.593,24 | 1.957,11 | 363,87 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03.01 | INSS s/ Servio de PJ | -1.593,24 | 1.957,11 | 363,87 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | -13.033,66 | 13.178,94 | 10.911,26 | -10.765,98 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04.01 | IRRF - Rend. Trabalho sem Vnculo Empregatcio PF | -574,39 | 574,39 | 914,79 | -914,79 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04.02 | IRRF - Remunerao de Servios de PJ | -11.728,36 | 11.728,36 | 9.161,23 | -9.161,23 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04.03 | IRRF - Aluguis e Royalties | -563,20 | 563,20 | 563,20 | -563,20 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04.04 | IRRF - Remunerao de Servios Prest. por Cooperativas | -167,71 | 312,99 | 272,04 | -126,76 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | CSRF - Contribuies Sociais Retidas na Fonte | -36.357,87 | 36.357,87 | 28.422,38 | -28.422,38 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.05.01 | CSRF s/ Servio Prest. de PJ | -36.357,87 | 36.357,87 | 28.422,38 | -28.422,38 |
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