| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 8.715,43 | 25.348.556,65 | 25.308.165,96 | 49.106,12 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111020101 | C.E.F - 5813 (C/C - SEDE) | 0,00 | 11.582.285,17 | 11.582.285,17 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111020101 | BB - 152544 (BB C/C - SEDE) | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111020101 | BB - 66473 (BB C/C MESA BRASIL - DDRR) | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111020101 | BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL) | 8.715,43 | 42.876,50 | 5.209,20 | 46.382,73 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111020101 | BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO) | 0,00 | 11.985.553,32 | 11.985.553,32 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111020101 | C.E.F - 5987 (C/C - TÊNIS SESC) | 0,00 | 43.447,35 | 42.847,55 | 599,80 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111020101 | C.E.F - 5986 (C/C - C.A GURUPI) | 0,00 | 27.793,91 | 27.602,12 | 191,79 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111020101 | C.E.F - 5985 (C/C - C.A ARAGUAÍNA) | 0,00 | 72.826,15 | 72.826,15 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111020101 | C.E.F - 5972 (C/C - C.A PALMAS) | 0,00 | 224.370,87 | 222.439,07 | 1.931,80 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111020101 | C.E.F - 94 (C/ CORRENTE C.E.F. JK) | 0,00 | 1.369.097,38 | 1.369.097,38 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 62.864.936,62 | 20.107.090,57 | 18.851.964,55 | 64.120.062,64 |
| 02.fevereiro | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 62.864.936,62 | 20.107.090,57 | 18.851.964,55 | 64.120.062,64 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111040101 | C.E.F - 5813 (CDB/RDB CAIXA - SEDE) | 11.570.567,05 | 11.718,12 | 11.582.285,17 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111040101 | BB - 152544 (CP CORPOR AGIL - SEDE) | 28.196.921,16 | 200.250,88 | 153,00 | 28.397.019,04 |
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