| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 11211010102 | INADIMPLÊNCIA - DFE | 71.848,63 | 0,00 | 16.297,86 | 55.550,77 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11211010102 | INADIMPLÊNCIA - ARTES CÊNICAS | 2.074,62 | 0,00 | 0,00 | 2.074,62 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11211010102 | INADIMPLÊNCIA - MÚSICA | 2.188,00 | 0,00 | 54,00 | 2.134,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11211010102 | INADIMPLÊNCIA - DES. ART. CULTURAL | 2.202,00 | 0,00 | 2.202,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11211010102 | INADIMPLÊNCIA - ED. COMPLEMENTAR | 92.337,84 | 7.767,86 | 20.322,20 | 79.783,50 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11211010102 | INADIMPLÊNCIA - EJA | 49.669,65 | 836,00 | 12.183,60 | 38.322,05 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11211010102 | INADIMPLÊNCIA - ENSINO FUNDAMENTAL | 353.059,03 | 37.713,00 | 53.809,66 | 336.962,37 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11211010102 | INADIMPLÊNCIA - EDUCAÇÃO INFANTIL | 150.677,81 | 18.571,20 | 25.116,50 | 144.132,51 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11211010103 | CARTÃO DÉBITO - TÊNIS SESC | 1.035,95 | 21.320,14 | 21.674,49 | 681,60 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11211010103 | CARTÃO DÉBITO - C.A GURUPI | 967,96 | 12.902,22 | 13.870,18 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11211010103 | CARTÃO DÉBITO - C.A ARAGUAÍNA | 3.888,31 | 34.900,33 | 37.806,30 | 982,34 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11211010103 | CARTÃO DÉBITO - C.A PALMAS | 0,00 | 122.515,68 | 119.083,10 | 3.432,58 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11211010104 | CARTÃO CRÉDITO - VENDAS SITE | 24.438,66 | 87.015,07 | 21.918,44 | 89.535,29 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11211010104 | CARTÃO CRÉDITO - TÊNIS SESC | 9.866,01 | 9.706,61 | 8.650,39 | 10.922,23 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11211010104 | CARTÃO CRÉDITO - C.A GURUPI | 4.917,80 | 7.346,88 | 4.144,02 | 8.120,66 |
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